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腐液控股有限公司宣布第四季度和2020财年财务业绩

2021年2月2日16:05:00

加州弗里蒙特。--(商业电讯)-- Ichor Holdings,Ltd。(NASDAQ:ICHR),在设计,工程的领导者,制造临界流体输送子系统半导体资本设备,今天公布第四季度和2020财年的财务业绩。

2020年第四季度的亮点:

  • 的收入 2.45亿美元,同比增长29%,收入连续第七个季度增长;
  • 的会计基础上14.0%和非GAAP基础上15.8%的毛利率;
  • 净收益 0.51美元每次稀释股息基于GAAP和 0.81美元在非公认会计原则的基础上;以及
  • 经营活动产生的现金流量 4000万美元自由现金流 $ 38万

对于2020财年亮点:

  • 的收入 9.14亿美元,同比增长47%;
  • 按公认会计原则计算,毛利率为13.7%,按非公认会计原则计算,毛利率为14.6%;
  • 净收益 $1.42每次稀释股息基于GAAP和 2.51美元在非公认会计原则的基础上;以及
  • 经营活动产生的现金流量 $ 38万自由现金流 2800万美元

“尽管2020年在很多方面都是极具挑战性的一年,但我们很高兴地报告了创纪录的收入和相对于整个行业的强劲增长,”评论道 杰夫·安德森,Ichor的首席执行官。“我们的结果表明,我们的目标执行力很强,我们的目标是超越行业增长,收益增长快于收益增长。2020年,我们的收入增长47%,每股收益增长超过100%,我们的团队在一个极具挑战性的运营环境中,在一个非常健康的需求环境中,完成了出色的工作晶圆制造设备(WFE)。我们在本年度每个季度都实现了连续的收入增长,显示出持续的市场份额增长以及我们对WFE中一些增长最快的细分市场的关注。我们还实现了全年毛利率、营业利润率和每股收益的增量提高,最终在第四季度实现了非常强劲的增长,收入在范围高端,毛利率较第一季度增长200个基点,盈利和现金流表现非常强劲。我们还通过12月的460万股股票发行加强了我们的资产负债表,加上业务产生的现金,使我们的总现金头寸达到 $ 253万在年底。“ andreson先生结束,“随着我们进入2021年,我们受到持续强大的商业环境和我们对收入增长和财务执行目标的能力,以便继续展示强劲增长,运营杠杆,收益和现金流动的能力。“

Q4 2020

Q3 2020.

Q4 2019

2020财政年度

2019财政年度

(除每股金额外,以千美元计)

我们。GAAP财务结果:

净销售额

244966

227,678

189355

914,236

620,837

毛利率

14.0

%

14.3

%

13.7

%

13.7

%

13.9

%

工作率

5.8

%

5.5

%

3

%

4.5

%

2.4

%

净利

12,521

10,548

7,952

33279年

10,729

稀释每股收益

0.51

0.45

0.35

1.42

0.47

Q4 2020

Q3 2020.

Q4 2019

2020财政年度

2019财政年度

(除每股金额外,以千美元计)

非公认会计原则财务结果:

毛利率

15.8

%

14.6

%

13.8

%

14.6

%

14.0

%

工作率

10.0

%

8.3

%

7.1.

%

8.3

%

6.3

%

净利

19,834

14,581

10,929

59,042

28,346

稀释每股收益

0.81

0.62

0.48

2.51

1.25

我们。GAAP财务业绩概述

对于2020年第四季度的营业收入 $ 245.0亿,净利润为 1250万美元,摊薄每股净收益(“摊薄每股收益”)为 0.51美元。这与 2.277亿美元 18940万美元,净收入 1050万美元 800万美元和稀释的EPS 0.45美元 0.35美元,分别为2020年第三季度和2019年第四季度。

对于2020财年,收入为 9.142亿美元,净利润为 3330万美元稀释,并EPS是 $1.42。这与 $ 620.8万,净收入 1070万美元和稀释的EPS 0.47美元,为2019财政年度。

非GAAP财务业绩概述

2020年第四季度,非公认会计准则净收入为 $ 19.8万非公认会计准则稀释每股收益为 0.81美元.这与非公认会计准则的净利润相比 1460万美元 1090万美元和非GAAP稀释的EPS 0.62美元 0.48美元,分别为2020年第三季度和2019年第四季度。

在2020年度,非GAAP净收入是 $ 5,900万非公认会计准则稀释每股收益为 2.51美元.这与非公认会计准则的净利润相比 2830万美元和非gaap稀释EPS $1.25财政2019年。

第一季度2021财政展望

对于2021年第一季度,我们预计营收将在范围内 2.45亿美元 $ 265万.我们预计GAAP摊薄后每股收益将在范围内 0.46美元 0.58美元和非GAAP稀释EPS是在范围内 0.64美元 0.76美元

非GAAP稀释EPS的这一展望不包括与无形资产摊销,股票薪酬费用,与这些非GAAP调整相关的税收调整相关的已知费用,以及在提供这一前景时已知的非经常性收费。非GAAP稀释EPS的这一展望不包括此时未知的任何物品,例如非经常性税收相关项目或其他不寻常的项目,我们无法预测由于其固有的不确定性导致的没有不合理的努力。

COVID-19大流行和市场状况更新

2019冠状病毒病(COVID - 19)大流行和相关的经济影响已经并预计将继续在我们的行业造成重大波动、不确定性和动荡。虽然我们的工厂目前没有受到任何全国性的政府关闭,但“社交距离”指南正在导致、并将继续导致工厂产能下降。此外,我们工厂内部与员工个人防护装备(“PPE”)、设施清洁和布局变更相关的直接成本增加,以及物流成本和员工人工成本的增加,以及其他运营效率低下,已经并可能继续导致:收入和营业利润率下降。鉴于疫情对我们以及我们的客户和供应商的业务影响的动态性质和广度,无法具体量化这些影响的程度和持续时间。

资产负债表和现金流量结果

我们结束了2020年第四季度现金 252.9百万美元增加 1.74亿美元从前一季度结束,增加 1.923亿美元 2019年12月27日。较上一季末增加的主要原因是 13940万美元从我们对460万普通股发行 2020年12月14日,经营活动所提供的现金 4010万美元根据我们的股份赔偿计划,净额从发行股份发行 300万美元,部分抵消现金支付以获得精密加工操作 索诺拉,墨西哥属于 500万美元,计划的定期贷款支付 220万美元,以及 $ 200万.从 2019年12月27日主要是由于的净收益 13940万美元从我们对460万普通股发行 2020年12月14日,经营活动所提供的现金 $ 38.3万从我们的信贷融资所得款项净额 2130万美元,并根据我们的股份赔偿计划发行股份发行 800万美元,部分被 1030万美元并以现金支付,以获得在中国的精密加工业务 索诺拉,墨西哥属于 500万美元.包括2020年的经营活动所提供的现金 330万美元根据会计标准更新第2018 - 15号,云计算安排的新ERP系统实施成本。

本公司经营活动产生的现金 $ 38.3万2020年由纯收入 3330万美元和净非现金费用 3700万美元,抵消了我们的净经营资产和负债的增加 3200万美元.净非现金费用主要包括折旧和摊销 $ 24.2万,以股份为基础的薪酬 990万美元,以及我们的设备销售和库存的损失 坦帕,佛罗里达州设施 360万美元的递延税部分抵销 $ 1.7万.我们的净操作资产和负债的增加主要是由于应收账款增加 $ 16.1万中,减少应付账款的 1450万美元,存货增加 850万美元,并增加了预付费用及其他资产 $ 2.1万的,部分通过增加的累积及其他负债偏移 $ 9.2万.应收账款的增加主要是由于2019年第四季度第四季度销量增加。应付账款的减少主要是由于购买,物质收据和附近尾随附近的付款2020年第四季度与2019年第四季度相比。

使用非GAAP财务结果

此外 我们。GAAP结果,本新闻稿还包含非GAAP财务业绩,包括非GAAP毛利润,非GAAP营业收入,非GAAP净收益,非GAAP摊薄后每股收益和自由现金流。管理层使用这些非GAAP财务指标来评估我们的经营和财务业绩。我们认为,非GAAP结果的显示是分析业务趋势和性能比较前几个时期,是加强投资者从管理层的角度看待我们的结果的能力以及对投资者有用。非GAAP毛利润,营业收入和净利润的定义是:利润总额,营业收入或扣除的无形资产,股票补偿费用(1)摊销净收入和非经常性支出,其中包括合约的结算损失和设备停机成本,它们存在于毛利,营业收入和净利润的程度;并与我们的非美国通用会计准则的调整,以及非经常性的离散税目(2)相关的税收影响。非GAAP稀释EPS被定义为非GAAP净收入期间通过优秀加权平均稀释普通股分开。自由现金流被定义为经营活动,减去资本支出提供资金。表示上的会计和非GAAP计算这些指标,用和解脚注表于此,被包括在本新闻稿的末尾。

非GAAP结果作为分析工具有局限性,您不应孤立地考虑它们,或将其作为我们在GAAP下报告的结果的替代品。其他公司可能会以不同的方式计算非公认会计准则的结果,或者可能使用其他方法来评估他们的业绩,这两种方法都可能会降低我们的非公认会计准则结果作为比较工具的有效性。

由于这些限制,您应考虑非GAAP结果以及根据GAAP提出的其他财务绩效措施和结果。此外,在评估非GAAP结果时,您应该意识到,在未来,我们将产生费用,例如那些正在导出非GAAP结果的调整主题的费用,并且您不应从我们的非GAAP结果的演示中推断出来我们未来的结果不会受到这些费用或任何不寻常或非经常性项目的影响。

电话会议

我们将举行电话会议,讨论我们的第四季度和2020财年业绩和业务展望 2021年2月2日 下午1:30。太平洋标准时间

要收听电话会议的网络直播,请访问我们的投资者关系网站ir.ichorsystems.com.,或到现场链接webcasts.eqs.com/ichorholdings20210202.要通过电话倾听,请致电(877)407-0989(国内)或+1(201)389-0921(国际),会议ID:13714461。

通话结束后,按需重播将在同一网络直播链接。

关于腐液

我们是设计,工程和制造临界流体输送子系统和半导体资本设备组件的领导者。我们的产品产品包括气体和化学输送子系统,统称为流体输送子系统,这是用于制造半导体器件的过程工具的关键要素。我们的气体输送子系统提供,监测和控制半导体制造工艺中使用的精密量的精确量,例如蚀刻和沉积。我们的化学输送子系统精确地混合并分配了半导体制造工艺中使用的反应性液体化学品,如化学机械平面化,电镀和清洁。我们还生产精密加工的组件,焊接和专有产品,用于流体输送系统,用于直接销售客户,以及用于液体输送系统内部使用的某些部件,并为客户直接销售。我们业务的这种垂直集成部分主要集中在气体和化学系统中使用的金属和塑料部件。我们总部位于 弗里蒙特,加利福尼亚州。ichorsystems.com

我们使用52 - 或53周的财年​​的12月份的最后一个星期五结束。止的三个月 2020年12月25日 2020年9月25日,及 2019年12月27日都是13周。引用的2020年第四和第三季度和2019年第四季度涉及到三个月的时间,然后结束。岁月结束 2020年12月25日 2019年12月27日又是52周。对2020年和2019年的参考资料与财政年度结束结束。

安全港声明

本新闻稿中的某些陈述是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》的安全港条款做出的“前瞻性陈述”。如“指导”、“预期”、“打算”、“项目”、“计划”、“相信”、“估计”、“目标”、“预期”、“展望”并使用类似的表达式来识别这些前瞻性陈述。

前瞻性陈述的例子包括,但不限于,有关我们的2021财年第一季度财务业绩报告,关于COVID-19大流行,以及其他不直接涉及任何声明的影响报表历史或当前事实。前瞻性陈述是基于当前的预期和假设,这可能被证明是不准确的。这些陈述不是担保,并受到风险,不确定性和变化是难以预料的情况。许多因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述出现重大不利差别,其中包括:开支(1)依赖通过在半导体资本设备行业的制造商和周期性衰退,(2)依赖于极少数原始设备厂家为显著销售(3)谈判深受广大客户持有的杠杆作用,(4)竞争力和我们参与行业的快速发展,(5)部分,伴随着风险在全球经济疲软和地缘政治的不稳定性,(6相关)keeping pace with developments in the industries we serve and with technological innovation generally, (7) designing, developing and introducing new products that are accepted by original equipment manufacturers in order to retain our existing customers and obtain new customers, (8) managing our manufacturing and procurement process effectively, (9) defects in our products that could damage our reputation, decrease market acceptance and result in potentially costly litigation, (10) dependence on a limited number of suppliers, and (11) the impact of the COVID‑19 pandemic, any related or unrelated public health threat or fear of such event on economic activity, us and our customers, suppliers, employees, and other business relations, including, but not limited to, demand for our products, workforce availability, and costs to manufacture our products. Additional information concerning these and other factors can be found in our filings with the 证券交易委员会(“秒”),包括在“危险因素”中确定的其他风险,相关因素和不确定性,我们的年度报告组10-K文件提交 证券交易委员会在…上 2020年3月6日,我们在表格10-Q上的季度报告提交给 证券交易委员会在…上 2020年5月5日 2020年8月4日以及随后的申请 证券交易委员会

本新闻稿中的所有前瞻性声明是基于本警示性声明提供给我们作为本公布日期,合格的全部信息。我们不承担更新或修改任何前瞻性陈述所包含,无论是作为实际结果的结果,改变了我们的预期,未来事件或发展,或者以其他方式,除非法律要求。

伊科控股有限公司。

合并资产负债表

(除每股金额外,以千美元计)

(未经审计)

12月25日

2020

12月27日

2019

资产

流动资产:

现金

252899

60612

应收账款净额

100977

84849年

存货

134756年

127037

预付费用和其他当前资产

7,082

4,449

流动资产总额

495714

276947

财产和设备,净

41811

44,541

经营权-的使用租赁资产

10,088

14,198

其他无流感资产

5,503

1094年

递延税收资产,网

6324年

4738年

无形资产,网

39845

52,027

善意

174887年

173,010

总资产

774172

566555

负债和股东权益

流动负债:

应付账款

116,664.

131,578

预计负债

20,792

12814年

其他目前的负债

10,700

5233

长期债务的流动部分

8,750

8,750

租赁负债的流动部分

5,128

5,492

流动负债总额

162034

163,867

长期债务减去当前部分,净

191522

169,304

租赁负债,更少的电流部

5,272

9,081

递延所得税负债

109.

210.

其他非流动负债

3,546

2677

负债总额

362,483

345139

股东权益:

优先股( $0.0001票面价值;20000000股授权;已发行及已发行股票为零)

- - - - - -

- - - - - -

普通股( $0.0001票面价值;200,000,000股股份的授权;27907077和22618708流通股,分别;32344516和27056147股发行,分别为)

3.

2

额外实收资本

399,311

242318年

财政部成本价股份(4,437,439股)

(91578

)

(91578

)

留存收益

103953

70,674

股东总权益

411,689

221416

负债总额和股东权益

774172

566555

伊科控股有限公司。

综合业务报表

(除每股金额外,以千美元计)

(未经审计)

结束了三个月

一年结束了

12月25日

2020

9月25日

2020

12月27日

2019

12月25日

2020

12月27日

2019

净销售额

244966

227,678

189355

914,236

620,837

销售成本

210,616

195172

163440

789,344

534473年

毛利润

34,350

32,506

25915年

124892

86364

营业费用:

研究与开发

3261

3,269

3090年

13,361

11,102

销售,一般和管理

13,516

13,367

13,779

56,614

47,270

无形资产摊销

3,357

3,338

3,340

13,365

13015年

营业费用总额

20,134

19974年

20209年

83,340

71387年

营业收入

14216年

12,532

5706年

41,552

14977

利息花费

1,999

2052年

2,454

8,727

10647

其他费用,网

321

242.

67.

534

55.

所得税前收入

11896年

10,238

3,185

32291年

4,275

所得税的好处

(625.

)

(310

)

(4,767

)

(988

)

(6,454.

)

净利

12,521

10,548

7,952

33279年

10,729

每股净收入:

基本的

0.52

0.46

0.35

1.44

0.48

0.51

0.45

0.35

1.42

0.47

用股份来计算每股净收益:

基本的

24,066,287

23051994

22555666

23,172,961

22418802

24,370,434

23347460年

22,993,767

23,460,105

22766903年

伊科控股有限公司。

综合现金流量的陈述

(单位:千)

(未经审计)

结束了三个月

一年结束了

12月25日

2020

9月25日

2020

12月27日

2019

12月25日

2020

12月27日

2019

经营活动中的现金流量:

净利

12,521

10,548

7,952

33279年

10,729

使净收入与经营活动提供的现金净额相一致的调整:

折旧和摊销

6,217

6367年

5912年

24,246

21869年

股份补偿

2,452

2,417

3940年

9,875

8537

递延所得税

(1751

)

(320

)

(6,262

)

(1,687

)

(7131

)

债务发行成本摊销

242.

242.

241.

968

937

亏损出售资产处置组

3,575

- - - - - -

- - - - - -

3,575

- - - - - -

经营资产及负债变动(扣除收购):

应收账款净额

3,144

738

(7,709

)

(16,128

)

(44562

)

存货

2019

11607年

(21215

)

(8527

)

(5,931

)

预付费用和其他资产

(1604

)

(1,035

)

2,575

(2,076

)

6,067

应付账款

9,184

(9976

)

44,553

(14509

)

67966

预计负债

3720年

864

2,553

7722

3,214

其他责任

419

1,853

(393

)

1,522

(4,545

)

经营活动提供的净现金

40,138

23,305

32,147

38,260

57150年

投资活动产生的现金流量:

资本支出

(2,010

)

(2626

)

(3,995

)

(10,301

)

(12,343

)

支付收购现金,现金净获得

(5,035

)

- - - - - -

- - - - - -

(5,035

)

- - - - - -

支付无形资产现金

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

(8,147

)

出售财产和设备所得的收入

739

- - - - - -

- - - - - -

739

- - - - - -

用于投资活动的现金净额

(6,306

)

(2626

)

(3,995

)

(14,597.

)

(20490

)

来自融资活动的现金流量:

普通股发行,网费

139371

- - - - - -

- - - - - -

139371

- - - - - -

根据股份补偿计划发行普通股

3,223

3643

2,540

9,832

5,757

授予限制性股份单位时支付的员工税费

(259

)

(184

)

(68

)

(1829

)

(290.

)

回购普通股

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

(1,599.

)

借款循环信贷设施

- - - - - -

- - - - - -

8,000

30000

13,000

循环贷款的还款

- - - - - -

- - - - - -

(6,000.

)

- - - - - -

(28,000

)

对长期还款

(2187

)

(2188

)

(2187

)

(8,750

)

(8,750

)

融资活动提供(使用)的现金净额

140,148

1271年

2285年

168624年

(19882

)

净增加现金

173,980

21,950

30437年

192287年

16,778

期初的现金

78919

56969

30175

60612

43,834

期末现金

252899

78919

60612

252899

60612

现金流量信息的补充披露:

期间关注期间支付的现金

1,809

2,186

2,309

8,235

8,424

纳税期间支付的现金,扣除退款

71.

145.

(1,065

)

250.

896

非现金活动的补充披露:

应付账款中的资本支出

369.

537

774

369.

774

使用的使用权资产以换取新的经营租赁负债

314

- - - - - -

251.

642

817

伊科控股有限公司。

和解 我们。GAAP毛利率到非GAAP毛利利润

(数千美元)

(未经审计)

结束了三个月

一年结束了

12月25日

2020

9月25日

2020

12月27日

2019

12月25日

2020

12月27日

2019

我们。GAAP毛利润

34,350

32,506

25915年

124892

86364

非公认会计原则调整:

股份补偿

267.

289.

196.

991

705

其他非经常费用净额(1)

3743年

- - - - - -

- - - - - -

3743年

129.

合同结算损失(2)

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1,386

- - - - - -

设施关机成本(3)

332

408

- - - - - -

2215

- - - - - -

非GAAP毛利润

38692

33203年

26111

133,227

87198

我们。公认会计准则毛利率

14.0

%

14.3

%

13.7

%

13.7

%

13.9

%

非一般公认会计准则毛利率

15.8

%

14.6

%

13.8

%

14.6

%

14.0

%

(1)

在2020年第四季度包含在此金额中是一个 360万美元亏损出售存货,财产和设备的我们 坦帕,佛罗里达州设施。除了 360万美元亏损,第四季度和2020财年和财政年度2019包括与重组和转变关键领导职位的相关成本。

(2)

在2020年第一季度,我们与合同纠纷的对方达成了相互和解,并因此记录了 140万美元合约结算损失成本销售。

(3)

在2020年第二季度,我们宣布关闭我们的制造工厂 加利福尼亚州联合市,我们预计将在2021年第一季度末完成。该金额包括(i)的存货核销成本 $ 1.3万截至本年度的金额 2020年12月25日;(ii)与受影响的员工相关的遣散费 $ 0.1万 20万美元,及 $ 0.5万2020年第四季度,2020年第三季度,今年结束了 2020年12月25日, 分别;(三)加快过量的财产和设备相关的关闭前决定运行速度折旧费预计在工厂关闭的时间被抛弃 20万美元 20万美元,及 40万美元2020年第四季度,2020年第三季度,今年结束了 2020年12月25日

伊科控股有限公司。

和解 我们。一般公认会计原则营业收入与非一般公认会计原则营业收入之比

(数千美元)

(未经审计)

结束了三个月

一年结束了

12月25日

2020

9月25日

2020

12月27日

2019

12月25日

2020

12月27日

2019

我们。GAAP营业收入

14216年

12,532

5706年

41,552

14977

非公认会计原则调整:

无形资产摊销

3,357

3,338

3,340

13,365

13015年

股份补偿

2,452

2,417

3940年

9,875

8537

其他非经常费用净额(1)

4057

239.

485.

7181年

2,808

合同结算损失(2)

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1,386

- - - - - -

设施关机成本(3)

446.

481.

- - - - - -

2463

- - - - - -

非GAAP运营收入

24,528

19,007

13471年

75822年

39337

我们。GEAP运营保证金

5.8

%

5.5

%

3

%

4.5

%

2.4

%

非公认会计原则营运利润率

10.0

%

8.3

%

7.1.

%

8.3

%

6.3

%

(1)

包括在这一数额为2020年第四季度主要是(i) a 360万美元亏损出售存货,财产和设备的我们 坦帕,佛罗里达州设施,(ii)与我们实施新的ERP系统和萨班斯-奥克斯利(“SOX”)合规计划相关的非资本化成本,以及(iii)与重组和关键领导角色转换相关的成本。

2020年第三季度的这一金额主要包括与我们实施新的ERP系统和SOX合规计划有关的非资本化成本。

2019年第四季度的此类金额主要是(i)收购相关的开支,主要包括与IAN公司和“IAN保留协议”的关键管理人员之间的两年保留协议相关的费用,我们收购了 2018年4月(ii)与我们实施新的ERP系统和SOX合规计划有关的非资本化成本。

包括在这一数额的2020年主要是(i) a 360万美元亏损出售存货,财产和设备的我们 坦帕,佛罗里达州设施,(ii)与我们实现了一个新的ERP系统和SOX合规计划,以及(iii)与费用调整和转变的关键领导角色相关联的连接所产生的非资本化成本。

2019年的此金额主要(i)收购与费用相关的收购相关费用,从2017年及IAN保留协议(IAN保留协议(IAN保留协议)灭亡的赔偿资产和与之相关的赔偿金重组和转换关键领导作用,(iii)与我们实施新的ERP系统和SOX合规计划有关的非资本化成本。

(2)

在2020年第一季度,我们与合同纠纷的对方达成了相互和解,并因此记录了 140万美元合约结算损失成本销售。

(3)

在2020年第二季度,我们宣布关闭我们的制造工厂 加利福尼亚州联合市,我们预计将在2021年第一季度末完成。该金额包括(i)的存货核销成本 $ 1.3万截至本年度的金额 2020年12月25日;(ii)与受影响的员工相关的遣散费 $ 0.1万 20万美元,及 $ 0.5万2020年第四季度,2020年第三季度,今年结束了 2020年12月25日, 分别;(三)加快过量的财产和设备相关的关闭前决定运行速度折旧费预计在工厂关闭的时间被抛弃 $ 0.3万 $ 0.3万,及 $ 0.6万2020年第四季度,2020年第三季度,今年结束了 2020年12月25日

伊科控股有限公司。

和解 我们。GAAP净收入与非GAAP净收入之比

(除每股金额外,以千美元计)

(未经审计)

结束了三个月

一年结束了

12月25日

2020

9月25日

2020

12月27日

2019

12月25日

2020

12月27日

2019

我们。公认会计准则净收入

12,521

10,548

7,952

33279年

10,729

非公认会计原则调整:

无形资产摊销

3,357

3,338

3,340

13,365

13015年

股份补偿

2,452

2,417

3940年

9,875

8537

其他非经常费用净额(1)

4057

239.

485.

7181年

2,808

合同结算损失(2)

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1,386

- - - - - -

设施关机成本(3)

446.

481.

- - - - - -

2463

- - - - - -

与非GAAP调整相关的税收调整(4)

(2,999

)

(2,442

)

(4788

)

(8,507

)

(6743

)

非一般公认会计准则净利润

19,834

14,581

10,929

59,042

28,346

我们。GAAP摊薄后每股收益

0.51

0.45

0.35

1.42

0.47

非GAAP摊薄后每股收益

0.81

0.62

0.48

2.51

1.25

用于股计算稀释EPS

24,370,434

23347460年

22,993,767

23,460,105

22766903年

(1)

请参阅上表上的脚注1。

(2)

见上表脚注2。

(3)

见上表脚注3。

(4)

调整 我们。我们的非GAAP调整的影响的GAAP所得税费用(利益),如定义,包括排除基于股份的薪酬、无形资产摊销和其他非经常性费用的影响。这一调整也排除了非经常性离散税目的影响。

伊科控股有限公司。

和解 我们。GAAP净现金经营活动提供的自由现金流量

(单位:千)

(未经审计)

结束了三个月

一年结束了

12月25日

2020

9月25日

2020

12月27日

2019

12月25日

2020

12月27日

2019

经营活动提供的净现金

40,138

23,305

32,147

38,260

57150年

资本支出

(2,010

)

(2626

)

(3,995

)

(10,301

)

(12,343

)

自由现金流

38128年

20679年

28,152

27959年

44,807

拉里的火花,CFO 510-897-5200
克莱尔·麦克亚当斯,IR和战略计划530-265-9899
ir@ichorsystems.com

来源: Ichor Holdings,Ltd。